2024-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 45.35 % |
| 基金总资产 | 77211481221.63元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21农发09 | 1.69% | ||||
| 23渤海银行CD279 | 1.36% | ||||
| 23湖北银行CD074 | 1.36% | ||||
| 23广东顺德农商行CD063 | 1.35% | ||||
| 24青岛银行CD017 | 1.34% | ||||
| 23成都银行CD240 | 1.08% | ||||
| 24湖北银行CD057 | 0.94% | ||||
| 22农发清发03 | 0.90% | ||||
| 23贵州银行CD069 | 0.68% | ||||
| 24湖北银行CD003 | 0.68% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 5.38% |
| 其中：政策性金融债 | 4.56% |
| 中期票据 | 1.14% |
| 国家债券 | 0.26% |
2023-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 42.04 % |
| 基金总资产 | 76364032158.41元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21农发09 | 1.73% | ||||
| 23渤海银行CD279 | 1.39% | ||||
| 23湖北银行CD074 | 1.38% | ||||
| 23广东顺德农商行CD063 | 1.38% | ||||
| 23成都银行CD240 | 1.10% | ||||
| 23贵州银行CD070 | 0.82% | ||||
| 23渤海银行CD362 | 0.70% | ||||
| 23青岛农商行CD146 | 0.69% | ||||
| 23渤海银行CD307 | 0.69% | ||||
| 23青岛银行CD048 | 0.69% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 5.02% |
| 企业短期融资券 | 4.85% |
| 中期票据 | 0.36% |
| 国家债券 | 0.14% |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 43.15 % |
| 基金总资产 | 83589534330.25元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23渤海银行CD279 | 1.30% | ||||
| 23湖北银行CD074 | 1.30% | ||||
| 23广东顺德农商行CD063 | 1.29% | ||||
| 23渤海银行CD195 | 1.26% | ||||
| 22进出08 | 1.10% | ||||
| 22农发11 | 1.06% | ||||
| 23贵阳银行CD069 | 0.90% | ||||
| 22国开清发01 | 0.90% | ||||
| 23贵州银行CD070 | 0.77% | ||||
| 23青岛农商行CD094 | 0.66% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 6.31% |
| 其中：政策性金融债 | 5.02% |
| 中期票据 | 0.36% |
| 国家债券 | 0.07% |
